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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-03-25 |
信息来源：中国证券网 |
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证券代码：002148证券简称：北纬通信公告编号：2009-006北京北纬通信科技股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。1.4中喜会计师事务所有限责任公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5公司负责人傅乐民、主管会计工作负责人及会计机构负责人高晓光声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称北纬通信股票代码002148上市交易所深圳证券交易所注册地址北京市丰台区西四环南路19号九号楼247室注册地址的邮政编码100071办公地址北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层办公地址的邮政编码100044公司国际互联网网址www.bisp.com电子信箱lr@bisp.com2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名 李韧 黄潇联系地址北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层电话010-88356661010-88356661传真010-88356273010-88356273电子信箱lr@bisp.comhx@bisp.com§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：（人民币）元2008年2007年 本年比上年增减（％）2006年营业收入145,056,857.96107,133,367.3635.40%113,806,737.96利润总额37,806,947.00 37,258,857.041.47%33,074,158.67归属于上市公司股东 34,491,989.42 31,895,344.518.14%31,498,658.69的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益32,046,285.3426,765,043.0919.73% 31,630,963.76的净利润经营活动产生的现金28,537,904.8632,645,279.10-12.58% 36,738,846.91流量净额2008年末 2007年末本年末比上年末增减2006年末（％）总资产379,718,366.96 357,023,259.106.36%134,004,062.22所有者权益（或股东 371,735,712.61 347,323,723.197.03%108,273,286.08权益）股本 75,600,000.0050,400,000.0050.00%37,800,000.003.2 主要财务指标单位：（人民币）元2008年 2007年本年比上年增减（％）2006年基本每股收益（元/股）0.46 0.51-9.80% 0.56稀释每股收益（元/股）0.460.51-9.80%0.56扣除非经常性损益后的基本 0.42 0.42 0.00%0.58每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%） 9.28%9.18% 0.10% 29.09%加权平均净资产收益率（%）9.62% 16.50%-6.88%31.88%扣除非经常性损益后全面摊 8.62% 7.71% 0.91%29.21%薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权8.93% 13.85%-4.92%32.01%平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流 0.38 0.65-41.54%0.97量净额（元/股）2008年末2007年末 本年末比上年末增减 2006年末（％）归属于上市公司股东的每股 4.926.89-28.59%2.86净资产（元/股）非经常性损益项目√适用不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对2,530,773.59当期损益的影响除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91,901.76所得税影响额6,832.25合计2,445,704.08-3.3境内外会计准则差异适用√不适用§4 股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后数量比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量比例股-26,082,00一、有限售条件股份 37,800,000 75.00%18,900,0000 -7,182,00030,618,000 40.50%1、国家持股2、国有法人持股-36,288,00-17,388,003、其他内资持股37,800,000 75.00% 18,900,00000 20,412,00027.00%其中：境内非国有 10,379,88020.60%5,189,940 -15,569,82-10,379,88法人持股00境内自然人持 27,420,120 54.41%13,710,060 -20,718,18-7,008,120 20,412,00027.00%股04、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股5、高管股份10,206,000 10,206,00010,206,00013.50%二、无限售条件股份 12,600,000 25.00%6,300,000 26,082,00032,382,00044,982,000 59.50%1、人民币普通股 12,600,000 25.00%6,300,00026,082,00032,382,00044,982,00059.50%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数50,400,000100.00%25,200,00025,200,000 75,600,000 100.00%限售股份变动情况表单位：股股东名称年初限售股数本年解除限售股 本年增加限售股 年末限售股数 限售原因 解除限售日期数数傅乐民13,608,00006,804,00020,412,000 发行限售 2010年08月10日许建国4,536,000 1,701,0002,268,0005,103,000 高管股份 2008年08月11日彭伟4,536,000 1,701,000 2,268,0005,103,000高管股份 2008年08月11日潘洁4,186,350 6,279,5252,093,1750-2008年08月11日蒋文华553,770 830,655 276,8850-2008年08月11日通联创业投资股4,725,000 7,087,500 2,362,5000- 2008年08月11份有限公司日海南鑫宏实业投 3,953,8805,930,820 1,976,9400- 2008年08月11资有限公司 日国科新经济投资1,701,000 2,551,500850,5000- 2008年08月11有限公司 日合计37,800,00026,082,000 18,900,00030,618,000 －－4.2前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表单位：股股东总数10,586前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份 质押或冻结的股份数数量量傅乐民境内自然人27.00% 20,412,00020,412,0000通联创业投资股份有限公司境内非国有法9.38%7,087,500 0 0人彭伟境内自然人9.00%6,804,0005,103,000 0许建国境内自然人9.00%6,804,0005,103,000 0潘洁境内自然人6.73%5,090,225 00海南鑫宏实业投资有限公司境内非国有法4.48% 3,385,62000人交通银行－泰达荷银价值优境内非国有法化型成长类行业证券投资基 人2.78% 2,101,60300金瑞富时代投资有限公司境内非国有法1.18%892,850 0 0人中国农业银行－益民创新优境内非国有法0.61%459,36000势混合型证券投资基金 人中国银行－工银瑞信核心价境内非国有法0.53%400,000 00值股票型证券投资基金人前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类通联创业投资股份有限公司7,087,500人民币普通股彭伟1,701,000 人民币普通股许建国1,701,000人民币普通股潘洁5,090,225人民币普通股海南鑫宏实业投资有限公司 3,385,620人民币普通股交通银行－泰达荷银价值优化型成长类行业2,101,603人民币普通股证券投资基金瑞富时代投资有限公司892,850人民币普通股中国农业银行－益民创新优势混合型证券投459,360人民币普通股资基金中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投400,000人民币普通股资基金谈龙彬188,840人民币普通股前10名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。上述股东关联关系或一致行对前10名无限售条件流通股股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股动的说明变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况适用√不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍傅乐民先生，中国国籍，无永久境外居留权。1988年毕业于中国科学院计算与技术研究所，获工学硕士学位；1988年进入中国科学院希望电脑公司任工程师、无线通信部经理；1997年至今担任公司董事长兼总经理。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内是否在股年初持股 年末持股从公司领 东单位或姓名职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 数数 变动原因 取的报酬其他关联总额（万 单位领取元）（税前） 薪酬傅乐民 董事长 男46 2007年11月 2010年11月 13,608,00020,412,000 资本公积金 49.48否13日13日转增股本许建国 董事长 男 46 2007年11月 2010年11月4,536,000 6,804,000 资本公积金31.04 否13日13日转增股本李韧 董事会秘书 男 41 2007年11月2010年11月00 无32.58否13日13日袁强董事 男 42 2007年11月 2010年11月00 无0是13日13日于中一 独立董事 男 652007年11月 2010年11月00 无5 否13日13日刘剑锋 独立董事 男 402007年11月 2010年11月00 无5否13日13日沈明宏监事 男 41 2007年11月 2010年11月00 无0否13日13日邹斌监事 男 47 2007年11月2010年11月00 无14.97 否13日13日韩生余监事 男 462007年11月 2010年11月00 无16.65否13日13日彭伟 副总经理 男 39 2007年11月 2010年11月4,536,000 6,804,000 资本公积金32.92 否13日13日转增股本张军 副总经理 男 47 2007年11月2010年11月00 无34.37 否13日13日高晓光总会计师 男 32 2008年09月 2010年11月00 无4.75否19日13日合计- - 22,680,00034,020,000- 226.76-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用5.2董事出席董事会会议情况现场出席次 以通讯方式委托出席次是否连续两次董事姓名 具体职务 应出席次数 数 参加会议次 数缺席次数未亲自出席会数议傅乐民董事长99000否许建国董事99000否李韧董事会秘书99000否袁强董事95400否于中一独立董事99000否刘剑锋独立董事96300否连续两次未亲自出席董事会会议的说明报告期内，未有连续两次未亲自出席董事会会议的董事年内召开董事会会议次数9其中：现场会议次数5通讯方式召开会议次数0现场结合通讯方式召开会议次数4§6董事会报告6.1管理层讨论与分析一、公司总体经营情况2008年，通信行业经历了电信企业重组和颁发3G牌照两大事件。过去的多家电信基础运营商重组为中国移动、中国电信、中国联通三家全业务运营商。同时，国家为新的基础电信运营商颁发3G运营牌照，中国正式进入3G时代。这两个促进通信业发展的举措同样给北纬通信带来了巨大的挑战和机遇。工信部、各省电信管理局和电信基础运营商继续加大移动增值行业管理力度，整个行业朝着健康、有序、发展的新环境转变，优胜劣汰使市场集中度更高。加之三大运营商对3G市场的竞争加剧，也为优质的移动增值服务企业提供了更多的合作机会。公司移动168业务朝着两个方向发展。原有的短信点播方式在做好信息服务质量的基础上，加强同中国移动各省公司的合作推广，整体收入呈现回升趋势。同时，公司尝试将168模式向其它运营商推广，积极参与各大运营商的自有公众信息产品服务，探讨新的环境下如何推进同各运营商的深度合作，保证这一模式持续稳定地增长。另外一方面，移动168的创新模式“快信100”目前已与12个省级运营商开展合作，随着公司配合各省移动运营商对业务的深度开发，这一业务模式正在演变成运营商新的公共信息门户和自有业务营销平台。目前，该业务的进一步发展有赖于各省运营商投入更多宣传资源，使其为更多用户了解和使用。全网业务中，彩铃是本年度收入增长的亮点。一方面，扩大合作省份，2008年，新增中国移动合作省份5个，总计达到18省的彩铃接入，并实现了中国电信在5个省份的接入，为未来彩铃业务的继续增长奠定了良好的契机。另一方面，推进了合作深度，公司充分利用合作铃音资源，参与运营商的中央音乐平台，并通过举办歌友会等活动，积极参与到各省市公司的彩铃推广活动。合作深度和广度的提升，使得全年彩铃业务收入增长近90%。彩信业务和全网短信业务在08年度得到大幅提升，公司通过配合运营商的相关服务，制作高品质内容彩信，在一定程度上形成了手机用户的使用习惯。同时，公司组建手机游戏团队，引进有创新意识的成员，拓展推广渠道，取得了良好的效果，在中国移动手机游戏业务的评级中，获得了优秀合作伙伴的殊荣。北纬通信作为唯一的合作方参与了中国移动08年奥运会的3G业务“我的奥运我报道”，公司开发的流媒体互动平台为这一业务提供了优质而稳定的服务。合作期间的良好表现也受到其它电信运营商的关注，目前公司正大力推进与其它运营商在流媒体项目上的合作工作。北纬通信为即将到来的3G时代做了充分准备：2008年，公司管理团队到已开展3G服务的国外市场进行了实地考察，对我国3G业务的特点和电信基础运营商的策略进行分析，对其发展趋势加以判断，并制订了循序渐进的发展策略。同时，公司成立了移动互联事业部，为3G服务配置资源、储备产品、升级服务。力争随着电子信息行业在国家十大振兴规划产业的促进下，迎来公司的大发展。二、公司主营业务及其经营状况公司的主营业务为增值电信服务。作为增值电信服务提供商，本公司与移动电信运营商合作，借助移动电信运营商的网络通道，通过短信、彩信、彩铃、WAP(手机上网)等形式为用户提供丰富多彩的信息和娱乐服务。报告期内，公司实现主营业务营业收入14505.69万元，较上年同期增长35.40%。主要原因在于主营业务经营区域不断扩张，业务形态和产品结构不断完善。公司加大了彩铃业务的市场推广力度，彩铃业务实现高速增长，2008年彩铃业务收入为4191万元，与去年同期相比增长了1951万元，增长率达到87.10%。短信业务收入也保持了较快增长。报告期内，公司主营业务经营区域不断扩大，除个别地处出现收入下降之外，整体收入呈上升趋势。广东、北京、四川地区收入增长较快，其中广东地区增加776万元，增长了51.95%；北京地区收入增加730万元，增长45.82%；四川地区增加624万元，增长156.76%。三、对公司未来发展的展望1、公司近几年发展规划（1）积极发展基于3G的创新业务，确保公司2G、2.5G的相关增值业务产品稳定向3G过渡。关注3G时代的无线互联网、流媒体视频分享、手机游戏等领域的发展动态。利用公司在技术储备和营销渠道上的优势，抢占市场先机。（2）继续巩固2.5G产品的市场占有率，关注独特性的内容资源，力争摆脱服务同质化，重视用户体验和服务内容的精细化运作。（3）进一步推进快信100在全国的应用，加强公司在手机公众信息点播业务的优势地位。（4）将公司的行业运营经验推广，寻求与其他电信运营商在增值领域的合作，形成更加稳定的竞争优势和收入结构。（5）利用资本市场的先发优势，整合行业资源，有计划的进行收购兼并。2、2009年度经营计划全面跟进重组后的多家运营商，以公司的行业运营经验和扎实的市场渠道为基础，迅速开展与新联通和电信的相关合作。2009年，公司将精细内容采编质量，提高用户粘性，继续保持彩铃、手机游戏等业务的高增长态势。加大在移动互联方面的产品创新及人才储备，以此来巩固公司在3G流媒体、视频分享及位置服务等领域的先发优势，保障公司在优势领域上的技术领先和业务增长。公司还将继续在全国范围内推广快信100，提高公司核心竞争力。同时，公司将充分利用资本市场的优势，积极选择有行业互补性的公司进行战略合作。3、风险分析本公司属于移动增值服务产业链中的服务提供商。本公司采取与移动电信运营商合作经营的方式，向移动电信运营商的用户提供增值电信服务。本公司需要借助移动电信运营商的网络通道向用户提供服务，用户向本公司支付的信息费由移动电信运营商代为计量和收取。这种合作模式决定了移动电信运营商在产业链中处于主导地位，从而对本公司的经营状况产生重大影响，同时移动增值服务行业竞争激烈，部分服务提供商采取一些不合规的手段推销其业务，存在违规收费和发送不良信息等违规经营行为，侵害了用户的合法权益，对行业声誉造成负面影响，将会对本公司的业务经营产生不利影响。4、政策法规变化政策法规上，公司所处电子信息业是本次国务院审议通过的十大产业振兴规划之一，宏观环境正朝着有利于公司发展的趋势变动。同时，工信部、各省电信管理局和电信基础运营商继续加大行业管理力度，优胜劣汰使市场集中度大幅提高。6.2主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入 营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上营业成本比上 营业利润率比上年增减（%） 年增减（%）年增减（%）移动增值行业14,356.74 6,882.99 52.06%39.11% 69.16%19.55%主营业务分产品情况短信6,860.09 3,091.83 54.93% 37.81%71.03%18.87%彩铃 4,191.11 1,753.0858.17% 87.10% 132.47%64.08%彩信2,014.92 1,081.77 46.31% 26.95%57.74%3.53%6.3主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）湖北 2,460.83-2.79%北京2,323.15 45.83%广东 2,270.43 51.94%四川 1,021.84 156.85%云南1,012.5042.13%陕西 654.64 -2.72%新疆 576.62 -6.81%重庆 573.89 12.55%内蒙567.0974.80%浙江 550.11 653.16%江西323.2 17.14%山西 269.27 -32.11%黑龙江179.95-27.59%河北 156.13 284.36%湖南 145.76 790.41%河南 140.16江苏135.76373.53%广西 122.08上海 108.58 5.93%山东99.52316.75%福建99.24218.97%贵州93.9安徽91.59甘肃81.86吉林67.03170.39%辽宁64.47青海52.7天津38.49海南34.2西藏22.81宁夏18.936.4采用公允价值计量的项目适用√不适用6.5募集资金使用情况√适用不适用单位：（人民币）万元募集资金总额20,715.51本年度投入募集资金总额9,272.85变更用途的募集资金总额0变更用途的募集资金总额比例0.00%已累计投入募集资金总额11,676.95截至期末累计项目是否投入金 截至期可行已变 募集资截至期截至期 额与承 末投入是否性是更项 金承诺 调整后 末承诺 本年度 末累计 诺投入 进度项目达到预达到 否发承诺投资项目目（含 投资总 投资总 投入金 投入金投入金 金额的 （%） 定可使用状 本年度实 预计 生重部分 额额 额(1) 额 额(2) 差额(3) (4)＝ 态日期 现的效益效益 大变变更）＝(2)-(1) (2)/(1)化短信168公众点播系统否 3,790.0 3,790.0 3,360.03,727.8 4,336.3 976.31 129.062007年09月 2,670.47 是 否扩容与新增0 00 6 1%30日全网电信增值否 5,505.0 5,505.04,445.0 5,266.0 6,728.0 2,283.00 151.362007年09月 1,294.76 是 否0 00 70 %30日移动黄页位置服务项否 2,860.0 2,860.0 38027.75 146.46 -233.54 38.542008年08月 -90.48 是 否目 0 0%01日3G视频流媒体互动平否3,616.0 3,616.0 756 251.17466.18 -289.82 61.66 2008年10月 -313.07 是否台项目0 0%01日15,771. 15,771.8,941.0 9,272.8 11,676.合计- 00 000 5 952,735.95 -- 3,561.68 --未达到计划进度或预3G牌照发放晚，所以后两个基于3G的项目滞后，因业务增长快，前两个项目投入加快，以期抢占市计收益的情况和原因（分具体项目）场。项目可行性发生重大无变化的情况说明募集资金投资项目实无施地点变更情况募集资金投资项目实无施方式调整情况募集资金投资项目先2007年度前期投入金额23830069.99元。期投入及置换情况用闲置募集资金暂时无补充流动资金情况项目实施出现募集资项目尚未结束。金结余的金额及原因尚未使用的募集资金实际募集资金大于拟募集资金差额49445092.60元用于补充流动资金。用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况变更项目情况适用√不适用6.6非募集资金项目情况适用√不适用6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明适用√不适用6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明适用√不适用6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案公司拟以2008年12月31日总股本7560万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），共计派发现金股利15,120,000元。公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有占合并报表中归属于母公司所有者者的净利润的净利润的比率2007年10,080,000.0031,895,344.5131.60%2006年031,498,658.690.00%2005年18,900,000.0029,674,468.3663.69%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案适用√不适用§7重要事项7.1收购资产适用√不适用7.2出售资产适用√不适用7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。7.3重大担保适用√不适用7.4重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易适用√不适用7.4.2关联债权债务往来适用√不适用7.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况适用√不适用7.5委托理财适用√不适用7.6承诺事项履行情况√适用不适用1、股份限售的承诺本公司控股股东傅乐民承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。本公司其他发起人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。担任公司董事、高级管理人员的股东傅乐民、许建国、彭伟还承诺：除前述锁定期外，在各自任职期内，每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二月内，通过深交所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。2、避免同业竞争的承诺为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员均作出了承诺，承诺将不会从事与公司存在同业竞争的业务。报告期内，股东均遵守了所做的承诺。公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项√适用不适用承诺事项承诺内容履行情况股改承诺- -收购报告书或权益变动报告书中所作承- -诺重大资产重组时所作承诺--本公司控股股东傅乐民承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份；本公司其他发起人股东承诺：自公司股票发行时所作承诺上市之日起十二个月内，不转让严格履行或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。其他对公司中小股东所作承诺 --7.7重大诉讼仲裁事项适用√不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1证券投资情况适用√不适用7.8.2持有其他上市公司股权情况适用√不适用7.8.3持有非上市金融企业股权情况适用√不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况适用√不适用§8监事会报告√适用不适用一、对2008年年度经营管理行为及业绩的评价根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。对2008年北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在任何违规操作行为。二、监事会工作情况报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议情况如下：（一）2008年3月22日，在公司会议室召开了第三届监事会第二次会议。会议审议通过了《2007年监事会工作报告》、《2007年年度报告及其摘要》、《2007年年度财务决算报告》、《2007年度利润分配预案》、《关于募集资金2007年度存放与使用情况的专项报告》、《2007年度内部控制自我评价报告》、《关于召开2007年年度股东大会的议案》。（二）2008年4月15日，在公司会议室召开了第三届监事会第三次会议，会议审议通过了公司《2008年第一季度报告》。报告刊登于2008年4月16日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。（三）2008年7月24日，在公司会议室召开了第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司2008年半年度报告》及摘要。（四）2008年10月23日，在公司会议室召开了第三届监事会第五次会议，会议审议通过了公司《2008年第三季度报告》。报告公告刊登于2008年10月24日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。（五）2008年10月30日，在公司会议室召开了第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司治理专项活动整改报告》。三、监事会对有关事项的独立意见报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了历次董事会会议，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了独立意见：（一）公司依法运作情况报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司已建立较为完善的内部控制制度，相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（二）检查公司财务状况报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（三）公司募集资金实际投入情况报告期内，公司严格按照各项法律法规管理和使用募集资金，公司董事会编制的《募集资金2008年度存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的实际使用情况相符。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。（四）公司重大投资、出售资产情况报告期内，公司未发生重大投资、出售资产行为。（五）公司关联交易情况报告期内，公司未发生关联交易行为。（六）股东大会决议执行情况报告期内，董事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。§9财务报告9.1审计意见审计报告标准无保留审计意见审计报告正文审 计报告中喜审字2009第01139号北京北纬通信科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称北纬通信公司）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2008年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并股东权益变动表、现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是北纬通信公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，北纬通信公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了北纬通信公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。中喜会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：李力报告日期：2009年3月23日中国注册会计师：陈翔2 财务报表9.2.1资产负债表编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2008年12月31日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 309,963,657.20236,507,208.13309,195,904.31 223,236,986.79结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款19,083,426.9913,549,439.10 14,726,906.71 9,613,057.82预付款项 93,564.3643,500.0043,500.00应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 6,415,119.123,935,364.717,003,944.90 5,378,177.54买入返售金融资产存货854,120.83390,194.84 105,426.07105,426.07一年内到期的非流动资产其他流动资产 878,054.59448,256.69 328,361.35291,313.35流动资产合计 337,287,943.09 254,830,463.47331,404,043.34238,668,461.57非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资1,795,072.2911,500,072.29 2,160,000.00 9,705,000.00投资性房地产4,222,244.004,222,244.00 4,333,352.00 4,333,352.00固定资产28,752,410.8325,635,313.1918,687,380.8215,695,327.14在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 186,933.12186,933.12267,033.24 267,033.24开发支出商誉7,306,946.12长期待摊费用17,352.0017,352.00递延所得税资产 166,817.51 138,675.73154,097.70154,097.70其他非流动资产非流动资产合计42,430,423.87 41,683,238.3325,619,215.7630,172,162.08资产总计 379,718,366.96 296,513,701.80357,023,259.10268,840,623.65流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款252,750.00预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬3,674,221.18 1,529,144.892,016,419.16 477,796.76应交税费 174,846.98-870,665.16 2,464,641.031,583,917.92应付利息应付股利其他应付款 619,830.14400,985.16798,314.26632,264.46应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债3,261,006.052,518,343.55 4,420,161.46 3,822,450.46流动负债合计7,982,654.353,577,808.449,699,535.916,516,429.60非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计7,982,654.353,577,808.449,699,535.916,516,429.60所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）75,600,000.0075,600,000.0050,400,000.00 50,400,000.00资本公积 170,313,410.12172,762,411.78195,513,410.12 197,962,411.78减：库存股盈余公积 11,384,451.3311,384,451.338,525,607.76 7,315,281.40一般风险准备未分配利润 114,437,851.1633,189,030.2592,884,705.31 6,646,500.87外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计371,735,712.61292,935,893.36347,323,723.19262,324,194.05少数股东权益所有者权益合计371,735,712.61292,935,893.36347,323,723.19262,324,194.05负债和所有者权益总计379,718,366.96296,513,701.80 357,023,259.10268,840,623.659.2.2利润表编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2008年1-12月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入 145,056,857.96 86,454,539.61107,133,367.3653,043,570.08其中：营业收入 145,056,857.96 86,454,539.61107,133,367.3653,043,570.08利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 106,953,081.4974,425,857.7071,918,774.12 48,784,507.55其中：营业成本 68,941,025.5447,342,699.0643,026,634.7430,309,872.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加4,794,022.642,872,916.143,490,999.19 1,725,781.36销售费用 17,309,342.7610,622,314.0510,863,207.69 5,449,863.71管理费用 20,739,407.0717,274,513.4817,106,402.62 12,942,079.52财务费用 -4,936,763.43-3,623,583.23-2,472,662.74 -1,535,802.51资产减值损失 106,046.91-63,001.80 -95,807.38-107,286.81加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号-204,927.7129,795,072.29填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填37,898,848.7641,823,754.20 35,214,593.24 4,259,062.53列）加：营业外收入163,166.19111,038.09 2,187,000.00 2,104,000.00减：营业外支出 255,067.95126,626.76142,736.20 94,236.73其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”37,806,947.0041,808,165.53 37,258,857.04 6,268,825.80号填列）减：所得税费用3,314,957.581,116,466.22 5,363,512.53 2,758,501.38五、净利润（净亏损以“-”号填34,491,989.4240,691,699.31 31,895,344.51 3,510,324.42列）归属于母公司所有者的净34,491,989.4240,691,699.31 31,895,344.513,510,324.42利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益0.460.540.510.08（二）稀释每股收益0.460.540.510.089.2.3现金流量表编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司 2008年1-12月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的139,558,761.2680,634,538.40108,202,457.0947,597,735.31现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关7,290,573.005,572,434.07 2,094,293.26 704,732.55的现金经营活动现金流入小计146,849,334.2686,206,972.47 110,296,750.3548,302,467.86购买商品、接受劳务支付的 61,109,055.0043,097,050.4231,625,734.0323,099,923.48现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支28,513,992.4716,774,516.66 28,129,473.8016,462,081.80付的现金支付的各项税费12,874,935.618,512,055.10 6,890,480.072,962,921.02支付其他与经营活动有关 15,813,446.3211,434,575.27 11,005,783.357,460,335.18的现金经营活动现金流出小计 118,311,429.4079,818,197.4577,651,471.25 49,985,261.48经营活动产生的现金 28,537,904.866,388,775.0232,645,279.10-1,682,793.62流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金30,000,000.00处置固定资产、无形资产和196,210.0064,440.00其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关2,187,000.002,104,000.00的现金投资活动现金流入小计 196,210.00 30,064,440.002,187,000.002,104,000.00购建固定资产、无形资产和 13,006,906.17 11,867,537.681,791,005.961,450,238.17其他长期资产支付的现金投资支付的现金5,643,999.802,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单2,160,000.00位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计18,650,905.9713,867,537.68 3,951,005.96 1,450,238.17投资活动产生的现金-18,454,695.9716,196,902.32 -1,764,005.96653,761.83流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金226,800,000.00226,800,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金15,000,000.0015,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计241,800,000.00241,800,000.00偿还债务支付的现金 30,000,000.0030,000,000.00分配股利、利润或偿付利息9,315,456.00 9,315,456.00364,095.00364,095.00支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关19,244,907.4019,244,907.40的现金筹资活动现金流出小计 9,315,456.00 9,315,456.0049,609,002.4049,609,002.40筹资活动产生的现金 -9,315,456.00 -9,315,456.00192,190,997.60192,190,997.60流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额767,752.8913,270,221.34 223,072,270.74191,161,965.81加：期初现金及现金等价物309,195,904.31 223,236,986.7986,123,633.5732,075,020.98余额六、期末现金及现金等价物余额 309,963,657.20236,507,208.13309,195,904.31 223,236,986.799.2.4所有者权益变动表编制单位：北京北纬通信科技股份有限公司2008年度 单位：（人民币）元本期金额 上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目所有者 所有者实收资 少数股权益合 实收资 少数股 权益合本（或股 资本公 减：库存 盈余公 一般风 未分配东权益 计 本（或股 资本公 减：库存 盈余公一般风 未分配 东权益 计本） 积 股 积 险准备 利润 其他 本） 积 股 积 险准备利润其他108,191,一、上年年末余额50,400,0 195,513,8,525,6092,884,7347,323,37,800,0 958,317.8,174,57 61,258,200.00410.127.7605.31723.1900.00525.3282.98175.8282,110.2加：会计政策变更82,110.266前期差错更正其他108,273,二、本年年初余额50,400,0195,513,8,525,60 92,884,7347,323,37,800,0 958,317.8,174,5761,340,300.00 410.127.7605.31723.1900.00525.3293.24286.08239,050,三、本年增减变动金额（减 25,200,0-25,200,2,858,8421,553,124,411,9 12,600,0 194,555,351,032.31,544,3少以“-”号填列）00.00000.003.5745.8589.42 00.00092.604412.07437.11（一）净利润34,491,934,491,931,895,331,895,389.4289.4244.5144.51（二）直接计入所有者权益的利得和损失1．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响4．其他31,895,3上述（一）和（二）小计34,491,934,491,931,895,389.4289.4244.5144.51（三）所有者投入和减少12,600,0194,555,207,155,资本00.00 092.60 092.60207,155,1．所有者投入资本12,600,0194,555,00.00 092.60092.602．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配4,069,16-14,149,-10,080,351,032.-351,039.93169.93000.00442.441．提取盈余公积4,069,16 -4,069,1 351,032.-351,0309.9369.93442.442．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）-10,080,-10,080,的分配000.00000.004．其他（五）所有者权益内部结25,200,0 -25,200,-1,210,3 1,210,320转00.00 000.0026.366.361．资本公积转增资本25,200,0 -25,200, 0（或股本）00.00000.002．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他-1,210,31,210,3226.366.36347,323,四、本期期末余额75,600,0170,313,11,384,4114,437,371,735, 50,400,0 195,513,8,525,6092,884,700.00410.1251.33851.16712.61 00.00410.127.7605.31723.199.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明适用√不适用9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响适用√不适用9.5与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明√适用不适用收购北京阳光加信科技有限公司100%股权。北京北纬通信科技股份有限公司董事长：傅乐民2009年3月23日 |
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