|
【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-03-24 |
信息来源：搜狐财经 |
|
证券代码：200468证券简称：宁通信B公告编号：2009-006南京普天通信股份有限公司2008年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。1.2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3九名董事出席了审议本次年报的董事会会议，其中郑建华先生、付若琳女士因工作原因分别委托孙良先生、赵新平先生代为出席并行使表决权。1.4大信会计师事务有限公司为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5公司法定代表人赵新平先生、总经理孙良先生、总会计师石炼先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§2公司基本情况简介2.1基本情况简介股票简称宁通信Ｂ股票代码200468上市交易所深圳证券交易所注册地址中国江苏省南京市江宁经济技术开发区秦淮路58号注册地址的邮政编码211100办公地址南京市秦淮区普天路1号办公地址的邮政编码210012公司国际互联网网址www.postel.com.cn电子信箱securities@postel.com.cn2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名 张沈卫肖红联系地址南京市秦淮区普天路1号南京市秦淮区普天路1号电话86-25-5896200986-25-58962072传真86-25-5240995486-25-52409954电子信箱zsw@postel.com.cnxiaohong@postel.com.cn§3会计数据和业务数据摘要3.1主要会计数据单位：（人民币）元2006年本年比上年增2008年2007年减（％）调整前调整后营业收入1,174,912,697.30 974,329,991.52 20.59%1,025,868,770.75990,564,040.32利润总额 22,151,820.51 13,951,785.8858.77% -1,851,795.04-2,499,164.41归属于上市公司股东的净利 6,447,713.083,936,869.94 63.78%4,118,123.31 -24,290,696.88润归属于上市公司股东的扣除-3,492,821.18-107,842,636.46 96.76%-1,847,782.72-30,256,602.91非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净 52,264,490.16134,692,646.13-61.20% -17,049,329.81-23,571,497.29额2006年末本年末比上年2008年末2007年末末增减（％）调整前调整后总资产1,229,410,783.11 1,154,943,713.09 6.45%1,132,450,789.101,120,584,047.40所有者权益（或股东权益） 325,891,395.73320,385,899.25 1.72%316,210,729.68 317,139,006.28股本215,000,000.00215,000,000.00 0.00%215,000,000.00 215,000,000.003.2主要财务指标单位：（人民币）元2006年本年比上年增2008年2007年 减（％）调整前 调整后基本每股收益（元/股）0.030.02 50.00% 0.02-0.11稀释每股收益（元/股）0.03 0.02 50.00% 0.02-0.11扣除非经常性损益后的基本 -0.02 -0.596.00%每股收益（元/股）-0.01-0.14全面摊薄净资产收益率（%） 1.98% 1.23% 0.75% 1.30%-7.66%加权平均净资产收益率（%）1.99% 1.23% 0.76% 1.20% -7.38%扣除非经常性损益后全面摊-1.07% -33.66%32.59%薄净资产收益率（%）-0.58% -9.54%扣除非经常性损益后的加权 -1.08%-33.80%32.72%平均净资产收益率（%）-0.54% -9.19%每股经营活动产生的现金流0.24 0.63-61.90%量净额（元/股）-0.08 -0.112006年末本年末比上年2008年末 2007年末 末增减（％）调整前调整后归属于上市公司股东的每股1.521.49 2.01%净资产（元/股） 1.47 1.48非经常性损益项目√ 适用不适用单位：（人民币）元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分4,422,854.61越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免510,000.00计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一577,594.31标准定额或定量享受的政府补助除外债务重组损益696,022.33企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益7,212,896.03除上述各项之外的其他营业外收支净额170,388.67少数股东非经常性损益-726,543.99所得税影响额-2,922,677.70合计9,940,534.26-3.3境内外会计准则差异 适用 √ 不适用§4 股本变动及股东情况4.1股份变动情况表单位：股本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后数量 比例 发行新股 送股 公积金转 其他 小计 数量比例股一、未上市流通股份 115,000,00053.49%115,000,000 53.49%1、发起人股份115,000,00053.49%115,000,00053.49%其中：国家持有股份 115,000,00053.49%115,000,00053.49%境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他二、已上市流通股份100,000,00046.51%100,000,000 46.51%1、人民币普通股2、境内上市的外资股100,000,00046.51%100,000,00046.51%3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数215,000,000100.00%215,000,000 100.00%4.2前10名股东、前10名流通股股东持股情况表单位：股股东总数15,203前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有非流通股数量质押或冻结的股份数量中国普天信息产业股份有限国有法人53.49% 115,000,000115,000,0000公司CHANKEUNG境外自然人0.60% 1,281,7000未知姜晓明境内自然人0.27%583,8000未知王飞飞境内自然人0.26%568,0080未知李梅芳境内自然人0.25%530,3000未知沈国境外自然人0.23%500,2650未知黄葵英境内自然人0.20%422,4240未知陈超凡境内自然人0.19%416,9790未知郭明标境内自然人0.18%390,6000未知钟国威境内自然人0.17%362,900 0未知前10名流通股东持股情况股东名称持有流通股数量股份种类CHAN KEUNG1,281,700 境内上市外资股姜晓明583,800 境内上市外资股王飞飞568,008境内上市外资股李梅芳530,300境内上市外资股沈国500,265 境内上市外资股黄葵英422,424境内上市外资股陈超凡416,979境内上市外资股郭明标390,600 境内上市外资股钟国威362,900境内上市外资股龙剑秋340,000境内上市外资股上述股东关联关系或一致行前十大股东中，中国普天信息产业股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不是一致动的说明行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。公司未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。4.3控股股东及实际控制人情况介绍4.3.1控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东名称：中国普天信息产业股份有限公司企业性质：股份有限公司法定代表人：邢炜成立日期：2003年7月23日注册资本：19亿元人民币主要业务：通信系统及终端、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件的技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理；工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司企业性质：国有独资企业法定代表人：邢炜注册资本：308,694万元成立日期：1980年主要业务：组织所属企业生产；通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销（国家有专项规定的除外）；本企业自产机电产品，成套设备的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产;自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图§5董事、监事和高级管理人员5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况报告期内是否在股从公司领 东单位或年初持股 年末持股取的报酬其他关联姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 数 数 变动原因总额（万 单位领取元）（税前） 薪酬赵新平 董事长 男42 2006.5 2009.5 0 0-0 是孙 良 副董事长、 男 442006.5 2009.5 0 0-22.78否总经理郑建华董事 男 36 2006.5 2009.5 0 0-0 是李 彤董事 男38 2006.5 2009.5 0 0-0是付若琳董事 男 38 2006.5 2009.5 0 0-0 是蒲 培董事 男 362008.8 2009.5 0 0-0 是杨 震独立董事 男 47 2006.5 2009.5 0 0-5 否郁洪良 独立董事 男54 2006.5 2009.5 0 0-5否施继国 独立董事 男 54 2006.5 2009.5 0 0-5 否刘树平监事会主席 女 59 2007.12 2009.5 00-0 是熊卫华监事 男 46 2006.5 2009.5 0 0-0是时新华监事 男 58 2006.5 2009.5 0 0-9否邹德忠 副总经理 男 48 2006.5 2009.5 00-20.25 否姜汉斌 副总经理 男 46 2006.5 2009.50 0-18.7 否孙 强 副总经理 男 51 2006.52009.5 0 0-18.7 否石 炼 总会计师 男 36 2008.92009.5 0 0-9.6 否张沈卫 董事会秘书 男33 2007.11 2009.5 0 0-10.29 否合计- - 0 0-124.32-董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 √ 不适用5.2 董事出席董事会会议情况现场出席次以通讯方式委托出席次是否连续两次董事姓名 具体职务 应出席次数 数 参加会议次 数 缺席次数 未亲自出席会数议赵新平董事长82600否孙 良副董事长82600否郑建华董事8062 0否李 彤董事82600否付若琳董事8062 0否蒲培董事31200否杨 震独立董事8161 0否郁洪良独立董事82600否施继国独立董事82600否连续两次未亲自出席董事会会议的说明-年内召开董事会会议次数8其中：现场会议次数2通讯方式召开会议次数6现场结合通讯方式召开会议次数0§6董事会报告6.1管理层讨论与分析（一）报告期内公司经营情况回顾1、报告期内整体经营情况讨论与分析2008年是公司创新发展、管理转型之年。这一年中，公司经历了很多重大挑战和严峻考验，市场竞争进一步加剧，产品销售价格走低，原材料价格波动、贷款利率调整、劳动力成本上升、运营商的重组、金融危机的负面影响，增加了公司的经营压力和管理难度。面对危机和挑战，公司紧紧围绕生产经营中心任务，全面实施产业经营与革新发展并举推进的战略，以改革改制优化产业发展格局，以精细化管理，产业升级和技术创新提升企业综合竞争实力。经过全体员工的共同努力，公司实现营业收入11.75亿元，净利润644.77万元。2008年2007年同比增减（元）同比增减（%）营业收入1,174,912,697.30 974,329,991.52200,582,705.7820.59%营业利润12,501,407.30 -96,291,625.38108,793,032.68112.98%归属于上市公司股东 6,447,713.08 3,936,869.942,510,843.1463.78%的净利润营业利润较上年增长112.98%，主要原因是根据公司产业结构调整战略，公司上年度处理了部分无线产品存货，当期产品综合毛利率受到影响。另外，08年较上年度增加销售近2亿元，产生规模效应。2、公司主营业务经营状况（1）占主营业务收入或利润10%以上的行业和产品情况：见6.2（2）主营业务分地区情况：见6.33、主要供应商、客户情况2008年公司向前五名供应商合计采购37378.43万元，占年度采购总额的45.26%，向前五名销售商合计销售16988.97万元，占年度销售总额的14.46%。4、报告期资产构成情况2008年末2007年末占总资产的发生重大变比重变化 动的主要原金额 占总资产的 金额 占总资产的 （百分点） 因比重 比重总资产1,229,410,783.11100.00% 1,154,943,713.09 100.00%0-应收帐款337,226,330.95 27.43%321,963,622.38 27.88% -0.45-存货177,019,556.5714.40% 165,661,233.3514.34% 0.06-投资性房 5,433,475.69 0.44%5,678,568.25 0.49% -0.05-地产长期股权216,398,929.36 17.60%214,759,591.64 18.59% -0.99-投资固定资产75,339,969.01 6.13%68,049,573.06 5.89% 0.24-在建工程 0 0.00%6,937,748.78 0.60% -0.6-短期借款490,000,000.00 39.86% 404,000,000.0034.98% 4.88-长期借款 00.00%00.00%0-注：公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。报告期内计量属性未发生变化。5、与公允价值计量相关的项目报告期内公司没有以公允价值计量的金融资产、金融负债、投资性房地产等项目，也无发生公允价值变动对公司利润产生影响。公司根据《企业会计准则》的规定，结合自身实际情况，制定了《会计政策与会计估计》，其中对以公允价值计量的金融资产、金融负债的范围、公允价值确认方法等进行了规定。6、持有外币金融资产、金融负债情况（单位：人民币万元）项目期初金本期公允价计入权益的累计 本期计提的减值 期末金额额值变动损益公允价值变动金融资产其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：衍生金融资产2.贷款和应收款530.94337.723.可供出售金融资产4.持有至到期投资金融资产小计530.94337.72金融负债7、报告期费用、收入变动情况2008年2007年增减变动（元） 增减变动发生重大变动的主要原因（%）销售费用 76,391,808.55 77,386,162.32-994,353.77 -1.28%-管理费用 70,723,539.54 75,917,015.29 -5,193,475.75-6.84%-08年银行贷款利率由于受财务费用 30,852,690.98 23,778,972.97 7,073,718.0129.75%宏观环境的影响普遍上调，致使利息成本大幅上升。07年本公司以房地产投资组建南京普天通信科技产-101,652,063.6业园有限公司，并实现投资营业外收入10,087,973.48111,740,037.146-90.97%增值近1亿元，根据企业会计准则的现行规定，增值部分计入当期损益，而08年不存在此类收益。所得税5,758,580.285,459,666.09298,914.19 5.47% -8、报告期现金流量的构成情况及重大变动2008年2007年增减变动（元） 增减变动发生重大变动的主要原因（%）经营活动产生的受金融危机影响，报告期内现金流量净额 52,264,490.16134,692,646.13-82,428,155.97 -61.20% 企业拖欠货款情况较为严重投资活动产生的-36,202,588.39-44,803,680.19 8,601,091.8019.20%报告期内收到南京鸿雁股现金流量净额权转让款1098.02万元筹资活动产生的 5,329,887.93-28,302,696.9533,632,584.88118.83%主要是报告期新增银行贷现金流量净额款所致9、2008年主要子公司和参股公司的经营业绩（1）主要子公司2008年经营业绩（元）公司所净利润公司名称占权益主要产品或服务 注册资本 年末总资产 年末净资产 营业总收入 营业利润 /(净亏损)南京南方电讯 98.24%数据通讯产品制34,205,148 161,197,857.51 62,540,537.26 319,962,907.319,578,017.5914,870,983.88有限公司 造销售等南京普天楼宇 41.35% 楼宇智能产品的12,000,000138,233,876.29 61,300,322.56 185,911,650.0116,905,613.1114,380,288.84智能有限公司生产、销售等通信、网络、电子南京普天网络设备的软件的研有限公司92.16% 发、生产、销售等10,000,000 13,599,410.29 4,042,458.53 9,487,011.61-555,409.20-521,865.19户外配线、分线设南京普天长乐备、户外与机房网通信设备有限络机箱(柜)设备、公司50.7%通信电子产品制10,000,000 45,868,362.86 17,965,098.93 76,310,342.314,463,857.524,401,977.49造、销售通信产品进出口普天通信(香贸易，高新技术研港)股份有限公 90%发和技术转让，技港币2,000,006,509,190.37 -10,579,022.91 18,951,646.57-49,611.89-49,611.89司术贸易0南京普天王芝 67% 电子产品的生产、 90,190,00024,680,605.0839,394,808.69 13,871,196.83 -1,257,135.19-1,264,982.68通信有限公司加工、销售南京普天信息 100% 电子通信设备制 14,000,00011,868,708.50 4,260,719.9214,321,240.05 1,987,837.141,981,033.39技术有限公司造、销售等注：本年度公司减少了子公司一家，原因为公司出售了南京普天鸿雁电器有限公司51.2%的股权。本年减少合并单位1家，子公司北京立康普通信设备有限公司不纳入合并范围。公司对其持股比例为51%，该公司被北京市工商局吊销营业执照，故本年不再将该公司纳入合并范围。（2）贡献的投资收益占公司合并净利润10%以上的参股公司（元）被投资单位名称公司持主要产品或服务 年末净资产 本年营业 本年净利润股比例 收入总额南京曼奈柯斯电 50.00%工业用插头插座产销49,434,882.30 101,570,937.74 5,877,033.49器有限公司等曲阜裕隆生物科21.00%生物技术产品开发及72,061,944.740-20,340,520.50技有限公司产销等（二）公司未来发展展望1、行业发展趋势及市场竞争分析2009年，金融危机蔓延，国内国际的经济形势十分严峻，是公司发展过程中较为困难的一年，但同时也是充满挑战与机遇的一年。公司主要目标客户三大运营商2009年的投资规模增加，3G网络建设将掀起新一轮发展高潮。尽管通信设备制造业的竞争很激烈，但公司凭借产品、技术、品牌和市场等方面已具备的优势，在综合接入、网络视频通信和综合配套领域具有较强的竞争力和较多的市场机会。2009年公司将狠抓配线产业、接入应用产业、集成贸易产业及基础加工产业的发展，坚持科技创新和技术进步，加强市场与技术的结合，推出更多适应3G网络建设所需产品，不断强化内部管理，深入挖潜，炼好内功，提高综合竞争力，促进公司产业升级和发展。2、新年度经营计划2009年度公司将作好以下几方面的工作：（1）深化公司内部的体制和机制改革。进一步确立主业发展方向，通过业务整合和改制，有效配置各类经济资源，提高资源使用效率，增强经营活力。（2）加快技术创新和产业发展步伐。针对3G网络建设和客户的需求，加大技术投入，加快技术创新步伐，实现产品升级更新，培养公司核心竞争能力。（3）实施精细化管理，实现降本增效。实现产业链各环节的过程管理，坚持管理创新，深入挖潜，精细控制、严格考核，努力降低运营成本。（4）加强信息化建设，推进企业基础管理工作。制定统一的公司信息化总体规划，分步实施，提升公司管理水平和管理效率，实现公司信息资源共享，管控衔接，形成集团整体经营优势。（5）强化品牌意识，加大市场投入。加大品牌宣传和推广力度，塑造良好的市场形象，为产业发展和新产品导入市场创造条件。（6）加强企业文化建设，提高队伍素质。坚持以人为本，注重人才培养，倡导“沟通、执行、业绩”文化，营造稳定、和谐发展环境。3、经营中的困难和风险近年来原材料价格波动较大，影响公司的采购成本，给生产成本的降低，毛利率预算水平的保证带来不确定性；运营商使用反向招标等采购方法，使通信产品市场的价格竞争十分激烈。公司将一方面通过扩大市场占有率，另一方面通过加强管理降低成本，维持毛利水平，努力实现经营预算目标。随着国家宏观经济调控政策的实施，银行贷款基准利率呈下降趋势，公司利息成本较上年度会下降，但融资成本依然较大；同时因全球性经济危机，企业间拖欠货款情况较为普遍，公司的应收帐款和应付帐款较难控制，可能会对当期的现金流及资产负债率带来一定影响。公司将进一步细化资金预算安排，科学预测年度资金收支与余缺，统筹规划生产经营与投融资活动的资金供求，坚持量入为出，稳健理财，防范财务风险，保证公司资金动态平衡。4、资金需求及使用计划根据公司的经营计划，预计2009年度公司需要流动资金1.2亿元左右，公司将主要通过销售回款和银行贷款来解决。6.2主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元主营业务分行业情况分行业或分产品营业收入营业成本 营业利润率(%) 营业收入比上营业成本比上 营业利润率比上年增减（%） 年增减（%）年增减（%）通信行业109,092.03 91,104.13 16.49%28.44%19.84%5.99%主营业务分产品情况综合接入产品46,875.81 37,850.34 19.25%21.02%22.73%-1.13%视频系统31,996.29 27,954.18 12.63%26.23%28.29%-1.40%有线传输产品3,707.01 2,656.32 28.34% -20.15%-17.91%-1.96%6.3主营业务分地区情况单位：（人民币）万元地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）华北地区25,791.92 -4.71%华东地区48,212.19 52.03%其他地区 38,066.93 9.21%6.4采用公允价值计量的项目 适用 √ 不适用6.5募集资金使用情况 适用 √ 不适用变更项目情况 适用 √ 不适用6.6非募集资金项目情况 适用 √ 不适用6.7董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明 适用 √不适用6.8董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 适用 √不适用6.9董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元现金分红金额（含税）合并报表中归属于母公司所有占合并报表中归属于母公司所有者者的净利润 的净利润的比率2007年03,936,869.940.00%2006年04,118,123.310.00%2005年06,303,423.690.00%公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√适用不适用本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划经大信会计师事务有限公司审计确认，公司2008年度实现的归属于母公司股东的净利润为6,447,713.08元。加上以前年度未分配利润-77,343,697.79元和其他转入769,373.61万元，2008年可供分配的利润为-70,126,611.10元，不具备利润分-配的条件。公司拟2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。§7重要事项7.1 收购资产√ 适用不适用单位：（人民币）万元本年初至本年 是否为所涉及 所涉及自购买日起 末为公司贡献 关联交的资产的债权至本年末为 的净利润（适易（如产权是 债务是交易对方或 被收购资产 购买日 收购价格 公司贡献的 用于同一控制 是，说明 定价原否已全 否已全关联关最终控制方 净利润 下的企业合 定价原 则说明 部过户 部转移 系并） 则）南京普天王香港王氏工芝通信有限2008年5月22业集团公司 公司33%的日 603.09 -28.570 否 协议价 是 是 -股权7.2 出售资产√适用不适用单位：（人民币）万元本年初起至 是否为关所涉及 所涉及出售日该出联交易的资产 的债权售资产为公 出售产 （如是，定价原则产权是 债务是交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 司贡献的净 生的损 说明定价 说明 否已全 否已全 关联关系利润益原则）部过户 部转移原控股子公中国普天中国普天信 司南京普天信息产业息产业股份 鸿雁电器有 2008年06月231,098.02-23.89 86.56 是 评估价 是是股份有限有限公司限公司日公司是本51.2%的股公司的控权股股东7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。上述股权转让和收购事项完成后，公司不再持有南京普天鸿雁电器有限公司股权；实现了对南京普天王芝通信有限公司全部股权的控制。上述事项有利于公司优化资产结构，促进产业调整，对公司的管理层稳定性和业务连续性没有不良影响。7.3重大担保√适用 不适用单位：（人民币）万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称发生日期（协议签署 担保金额 担保类型担保期是否履行完 是否为关联方担保（是或日） 毕 否）报告期内担保发生额合计0报告期末担保余额合计0公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计4,000.00报告期末对子公司担保余额合计4,000.00公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额4,000.00担保总额占公司净资产的比例12.27%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保0的金额直接或间接为资产负债率超过70％的被担0保对象提供的债务担保金额担保总额超过净资产50％部分的金额 0上述三项担保金额合计0未到期担保可能承担连带清偿责任说明 -7.4重大关联交易7.4.1 与日常经营相关的关联交易√适用不适用单位：（人民币）万元向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务关联方交易金额 占同类交易金额的比交易金额占同类交易金额的比例 例深圳市普天凌云电子有限公司1.40.00% 00.00%北京巨龙东方国际信息技术有限责352.920.32%00.00%任公司中国普天信息产业股份有限公司 618.660.56%00.00%南京普天中邮通信有限公司130.580.12%00.00%成都普天电缆股份有限公司102.430.09%271.270.76%普天信息技术研究院有限公司0.90.00%00.00%南京普天鸿雁电器有限公司11.690.01%90.860.26%南京普天通信科技产业园有限公司00.00%50.280.14%合计1,218.581.10%412.411.16%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额1,218.58万元。7.4.2关联债权债务往来√适用 不适用向关联方提供资金关联方向公司提供资金关联方发生额 余额发生额余额南京普天通信科技产业园有限公司 0 002,013.95南京普天鸿雁电器有限公司0 0 13.73 0.05合计0 0 13.732,014.007.4.32008年资金被占用情况及清欠进展情况 适用 √ 不适用7.5 委托理财 适用 √ 不适用7.6承诺事项履行情况√适用不适用报告期内，控股股东中国普天信息产业股份有限公司向公司承诺协助南京普天鸿雁电器有限公司于2008年9月底前偿还该公司对公司的欠款，并履行了该承诺事项。2008年8月20日南京鸿雁向公司归还了全部欠款计1363.71万元。公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项适用√ 不适用7.7 重大诉讼仲裁事项 适用 √ 不适用7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明7.8.1 证券投资情况适用 √不适用7.8.2 持有其他上市公司股权情况 适用 √ 不适用7.8.3 持有非上市金融企业股权情况 适用 √不适用7.8.4买卖其他上市公司股份的情况 适用 √ 不适用§8 监事会报告 适用 √ 不适用§9财务报告9.1审计意见审计报告标准无保留审计意见审计报告正文审 计报告大信审字（2009）第5-0012号南京普天通信股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南京普天通信股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2008年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2008年度的利润表和合并利润表、2008年度的现金流量表和合并现金流量表、2008年度的股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2008年12月31日的财务状况以及2008年度的经营成果和现金流量。大信会计师事务有限公司中国注册会计师:呙华文中国· 上海中国注册会计师:舒铭2009年 3月20日9.2 财务报表9.2.1资产负债表编制单位：南京普天通信股份有限公司2008年12月31日单位：（人民币）元期末余额年初余额项目合并母公司合并母公司流动资产：货币资金 320,147,650.59259,364,708.17287,726,540.06 199,852,279.50结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据6,349,430.00736,000.00 9,520,075.20 1,303,420.50应收账款337,226,330.95244,877,404.04 321,963,622.38 215,208,638.19预付款项48,146,368.5639,570,789.348,013,943.635,005,433.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利1,562,824.171,562,824.17其他应收款33,411,453.54 30,760,661.5054,056,194.1049,647,188.72买入返售金融资产存货177,019,556.57 68,012,117.85165,661,233.3565,792,748.95一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 922,300,790.21643,321,680.90848,504,432.89538,372,533.39非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资216,398,929.36326,642,004.09 214,759,591.64 335,677,647.38投资性房地产5,433,475.695,678,568.25固定资产 75,339,969.01 39,746,992.5768,049,573.0643,901,944.96在建工程6,937,748.78270,490.00工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产9,937,618.84 3,221,250.4611,010,544.083,614,811.83开发支出商誉长期待摊费用3,254.39递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计307,109,992.90369,610,247.12 306,439,280.20 383,464,894.17资产总计1,229,410,783.111,012,931,928.02 1,154,943,713.09921,837,427.56流动负债：短期借款490,000,000.00 290,000,000.00404,000,000.00280,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据160,000,000.0080,000,000.00应付账款 303,518,882.73 108,621,465.61254,366,894.3976,056,245.87预收款项 15,375,739.80 3,679,516.4232,990,187.593,801,729.22卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 13,489,219.643,477,875.4914,749,924.40 4,119,207.68应交税费 -5,996,782.805,843,015.57-6,010,483.82 1,216,760.08应付利息应付股利其他应付款 36,696,588.02137,639,798.3371,950,839.60155,861,697.96应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计853,083,647.39709,261,671.42 772,047,362.16601,055,640.81非流动负债：长期借款应付债券长期应付款80,118.00 80,118.0080,118.0080,118.00专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债1,350,000.00 1,350,000.00非流动负债合计80,118.00 80,118.00 1,430,118.001,430,118.00负债合计 853,163,765.39709,341,789.42773,477,480.16602,485,758.81所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）215,000,000.00215,000,000.00215,000,000.00 215,000,000.00资本公积 183,465,955.00172,417,299.81183,465,955.00 172,417,299.81减：库存股盈余公积589,559.77589,559.76589,559.77 589,559.76一般风险准备未分配利润 -70,126,611.10-84,416,720.97-77,343,697.79-68,655,190.82外币报表折算差额-3,037,507.95-1,325,917.73归属于母公司所有者权益合计325,891,395.72 303,590,138.60320,385,899.25 319,351,668.75少数股东权益50,355,622.0061,080,333.68所有者权益合计 376,247,017.72 303,590,138.60381,466,232.93319,351,668.75负债和所有者权益总计1,229,410,783.111,012,931,928.021,154,943,713.09 921,837,427.569.2.2利润表编制单位：南京普天通信股份有限公司2008年1-12月 单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、营业总收入1,174,912,697.30655,189,381.08 974,329,991.52454,716,324.58其中：营业收入1,174,912,697.30 655,189,381.08974,329,991.52454,716,324.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本1,165,150,379.30672,674,041.75 1,071,491,808.71599,863,235.50其中：营业成本986,908,595.88 567,690,786.32870,379,291.03450,451,688.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加4,821,719.08423,534.702,561,403.21 -331,896.49销售费用 76,391,808.5539,690,857.7477,386,162.32 34,567,392.27管理费用 70,723,539.5439,941,277.5675,917,015.29 44,350,267.55财务费用 30,852,690.9828,438,118.0523,778,972.97 22,242,903.86资产减值损失-4,547,974.73-3,510,532.6221,468,963.8948,582,879.39加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”2,739,089.30446,816.85870,191.813,735,790.06号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号12,501,407.30-17,037,843.82 -96,291,625.38-141,411,120.86填列）加：营业外收入10,087,973.48 1,568,506.47 111,740,037.14110,196,903.20减：营业外支出437,560.27 292,192.801,496,625.88902,842.48其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-” 22,151,820.51-15,761,530.1513,951,785.88 -32,117,060.14号填列）减：所得税费用5,758,580.285,459,666.09五、净利润（净亏损以“-”号 16,393,240.23-15,761,530.158,492,119.79-32,117,060.14填列）归属于母公司所有者的净6,447,713.08-15,761,530.15 3,936,869.94-32,117,060.14利润少数股东损益 9,945,527.154,555,249.85六、每股收益：（一）基本每股收益0.03-0.070.02-0.15（二）稀释每股收益0.03-0.070.02-0.159.2.3现金流量表编制单位：南京普天通信股份有限公司2008年1-12月单位：（人民币）元本期金额上期金额项目合并母公司合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的1,393,096,717.98739,171,638.671,280,792,191.94639,972,966.55现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还577,594.311,104,075.98收到其他与经营活动有关 40,362,876.70 49,989,922.7837,758,012.9736,977,842.95的现金经营活动现金流入小计 1,434,037,188.99789,161,561.451,319,654,280.89 676,950,809.50购买商品、接受劳务支付的1,167,804,489.32594,862,949.61986,972,624.47524,793,695.11现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支86,843,049.5844,514,583.21 85,190,503.0347,714,915.92付的现金支付的各项税费64,745,534.1622,805,926.73 36,824,171.4713,034,369.27支付其他与经营活动有关 62,379,625.7761,203,820.04 75,974,335.7944,044,285.64的现金经营活动现金流出小计1,381,772,698.83 723,387,279.591,184,961,634.76629,587,265.94经营活动产生的现金 52,264,490.1665,774,281.86134,692,646.1347,363,543.56流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金252,013.021,033,464.321,249,700.78 8,019,401.20处置固定资产、无形资产和 1,132,757.31742,834.76478,821.37 232,910.80其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单10,980,200.0010,980,200.00位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计12,364,970.3312,756,499.08 1,728,522.15 8,252,312.00购建固定资产、无形资产和40,757,878.7222,469,790.8423,829,485.4010,958,941.60其他长期资产支付的现金投资支付的现金7,809,680.001,778,780.0022,702,716.9421,202,716.94质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计48,567,558.7224,248,570.84 46,532,202.34 32,161,658.54投资活动产生的现金-36,202,588.39-11,492,071.76-44,803,680.19-23,909,346.54流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金589,000,000.00530,000,000.00482,000,000.00 430,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关10,099,640.0010,099,640.00 92,759,884.26145,815,886.22的现金筹资活动现金流入小计599,099,640.00 540,099,640.00574,759,884.26575,815,886.22偿还债务支付的现金524,000,000.00 480,000,000.00551,900,000.00513,000,000.00分配股利、利润或偿付利息 35,586,745.8131,715,736.00 31,162,581.2125,275,637.55支付的现金其中：子公司支付给少数股3,333,283.89东的股利、利润支付其他与筹资活动有关34,183,006.26 34,183,006.2620,000,000.00 20,000,000.00的现金筹资活动现金流出小计593,769,752.07545,898,742.26 603,062,581.21 558,275,637.55筹资活动产生的现金5,329,887.93-5,799,102.26 -28,302,696.9517,540,248.67流量净额四、汇率变动对现金及现金等价929,680.83 929,680.83 -917,840.79-843,203.93物的影响五、现金及现金等价物净增加额22,321,470.53 49,412,788.6760,668,428.20 40,151,241.76加：期初现金及现金等价物217,726,540.06129,852,279.50 157,058,111.8689,701,037.74余额六、期末现金及现金等价物余额240,048,010.59 179,265,068.17217,726,540.06129,852,279.509.2.4所有者权益变动表编制单位：南京普天通信股份有限公司2008年度单位：（人民币）元本期金额上年金额归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益项目少数股 所有者少数股 所有者实收资 资本公 减：库存 盈余公 一般风未分配东权益 权益合 实收资 资本公减：库存 盈余公 一般风 未分配东权益 权益合本（或股 积 股 积 险准备 利润 其他计 本（或股积 股 积 险准备 利润其他计本） 本）215,000 183,465589,559 -77,343 -1,325, 61,080,381,466215,000 189,17826,943, -83,098 -31,81260,194,376,405一、上年年末余额,000.00 ,955.00.77 ,697.79 917.73 333.68,232.93,000.00 ,025.20483.15 ,223.47 ,555.20 862.29,591.97-5,722,-26,3531,817,631,187,928,276加：会计政策变更984.00,923.3855.74528.24.60前期差错更正其他215,000183,465589,559 -77,343 -1,325, 61,080,381,466 215,000183,455589,559 -81,280 -625,02 60,194,377,333二、本年年初余额,000.00,955.00.77 ,697.79 917.73 333.68 ,232.93,000.00 ,041.20.77 ,567.736.96 862.29 ,868.57三、本年增减变动金额（减7,217,0-1,711, -10,724-5,219,10,913.3,936,8 -700,89 885,4714,132,3少以“-”号填列） 86.69 590.22,711.68 215.21 8069.94 0.77 .3964.366,447,79,945,516,393,3,936,84,555,2 8,492,1（一）净利润13.0827.15240.2369.9449.8519.79（二）直接计入所有者权769,373-1,711,-942,2110,913.-700,89-689,97益的利得和损失.61 590.226.61800.776.971．可供出售金融资产公允价值变动净额2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响769,373-1,711,-942,2110,913.-700,89-689,974．其他.61 590.226.61 800.776.977,217,0 -1,711, 9,945,515,451,10,913.3,936,8 -700,894,555,2 7,802,1上述（一）和（二）小计86.69 590.2227.15 023.62 8069.94 0.7749.85 42.82（三）所有者投入和减少-20,670-20,670-336,49 -336,49资本 ,238.83,238.834.57 4.57-336,49-336,491．所有者投入资本4.574.572．股份支付计入所有者权益的金额-20,670 -20,6703．其他,238.83,238.83-3,333,-3,333,（四）利润分配283.89283.891．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）-3,333,-3,333,的分配283.89283.894．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他215,000183,465589,559-70,126 -3,037, 50,355, 376,247 215,000183,465589,559 -77,343-1,325, 61,080, 381,466四、本期期末余额,000.00,955.00.77 ,611.10 507.95622.00 ,017.72 ,000.00 ,955.00.77 ,697.79917.73 333.68,232.93南京普天第四届董事会第二十七次会议议案四-29.3与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 适用 √不适用9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 适用 √ 不适用9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明√适用不适用(1)公司对北京立康普通信设备有限公司的持股比例为51%，因该公司被北京市工商局吊销营业执照，故本年不再将该公司纳入合并范围。(2)公司原持有南京普天鸿雁电器有限公司51.20%股权，本期已将其全部转让，故未合并其2008年12月31日资产负债表，仅合并其2008年1-5月利润表和现金流量表。南京普天通信股份有限公司董事会二零零九年三月二十日 |
|
|
|
热门资讯
