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【创心服务 联通你我】青春逢盛世，奋斗正当时 |
| 中国通信网 |
时间：2009-03-18 |
信息来源：新快报 |
3G板块 光纤子行业供不应求
3G大幕拉开，三家运营商各分得一张牌照，但主演还是中国移动。瑞银证券认为，3G频率分配显示政策将向TD倾斜。
中信证券认为从措施规划上看，政府对通信业的带动作用寄予厚望，这些政策保障和支持将进一步推进3G及宽带互联网的建设进度，不仅使得信息设备相关生产企业受益，而且加快了信息增值服务业的发展速度，通信行业的景气度进一步提升。
通信设备子行业中最值得注意的是光纤光缆。广发证券指出，光纤光缆出现阶段性供不应求，2009年上半年供应缺口较大。分析师预计2009年国内总的需求量将达到5800万芯公里左右，而国内产能在2008年年底时在4800万芯公里左右。虽然主导公司都提出了产能扩张计划，但预计至少要到2009年年中才会释放，因此2009年上半年及全年将会出现供不应求的局面，上半年将更甚，供需缺口接近1000万芯公里。
中信证券认为应关注政策惠及又受益重点工程支持、有自主创新能力的公司，如通信设备业中的中兴通讯 （000063）(受益于TD-SCDMA,下一代通信网络建设支持)、烽火通信 （600498）(在光通信网络方而具有领先优势)、中天科技 （600522）(特种线缆供应商，受益通信网络建设)、中创信测 （600485）(国内通信测试设备龙头)。
新能源板块 政策支持高速发展
虽然存在油价下跌及经济危机的不利因素，各国政府对于新能源的扶持力度只增不减。分析师称，在国家政策支持下，新能源产业今后仍有望实现高速发展。
2008年12月中旬，欧盟将2020年的可再生能源目标份额提升至20％；美国在2008年10月份通过7000亿美元救市方案时，通过了可再生能源的一揽子财税刺激政策；而新上任总统奥巴马的能源政策旨在通过大力发展新能源来拉动就业、复苏经济、降低对于中东石油的依存度，随着奥巴马正式就任总统，预期随后将逐步推出更强力和具体的新能源扶持政策；中国更是对新能源产业的发展高度重视，有关政策包括“可再生能源中长期发展规划”、相关的“产业振兴规划”等。长城证券认为，在经历了2008年夏季的狂热、秋季的信心动摇、冬季的短暂休克后，新能源产业有望在2009年春重现曙光。
对于新能源个股的投资策略，天相投顾表示，前期由于政策效应的激发，新能源相关个股走势强劲，但随着年报的披露，一些仍处于项目前期的新能源概念个股，其股价走势或将面临业绩与预期之间较量的考验，建议关注业绩“见光”后被错杀个股的介入机会。
从目前A股上市公司来看，一些企业在风电、核电、太阳能发电和新动力（净值，档案，基金吧）电池方面均有分布，而从产业前景来看，核电与风电更是未来发展的重中之中。随着我国推出扩大内需促进经济增长的十项措施，核电项目成为首批核准的拉动内需项目，核电建设高峰即将到来，为A股从事核电设备的上市公司提供了非常好的产业前景，比如中核科技 （000777）、沃尔核材 （002130）等公司。
医药板块 医改业绩双重驱动
医药行业同时受到公私募基金经理的青睐。随着“两会”的结束，医改细则有望很快出台，医改的全面启动以及确定的业绩增长将成为医药行业未来的双重动力。
中金公司认为，未来三年8500亿元的政府投入给医改注入了资金支持，为做大做实医疗卫生保障提供了物质基础。
医药板块2008年业绩增长确定，国泰君安预计2009年销售收入仍有望增长20％左右，上市公司利润增长将高于收入增幅。尽管目前估值较高，但医药股确定的基本面在目前高度不确定的市场中显得稀缺，值得享受成长性溢价。随着年报披露期的临近，市场正在将视角回到基本面，企业盈利增长将成为股价的重要影响因素，医药股良好业绩的公布将降低其高估值风险。另外，2009年以来医药板块上涨27.43％，跑输全部A股34.18％的涨幅(算术平均法)，目前2009年预测市盈率已经降至26.32％，投资良机渐行渐近。
个股方面，申银万国分析师建议稳健增持一线股票，如云南白药、恒瑞医药 （600276）、华兰生物 （002007）、国药股份 （600511）、东阿阿胶 （000423）和科华生物 （002022）；重点关注基本面向好估值可能提升的公司，如江中药业 （600750）、海正药业 （600267）以及核心医药业务占比大幅提升的复星医药 （600196）和康美药业 （600518）；上药系整合、国投体系整合和天坛生物 （600161）整合也值得关注。
水泥板块 销售开始进入旺季
进入3月份，建筑业大干快上将促使水泥销售开始进入旺季，水泥价格有望上涨。
据国家统计局数据，今年2月全国水泥产量8290万吨，同比大增42.5％，而1-2月累计产量1.59亿吨，同比增速达到17％，与1月-8.3％的同比增速相比，改善明显。银河证券分析师洪亮表示，短期看，进入3月份，随着建筑工的回归工地，建筑业大干快上将促使水泥销售开始进入旺季，水泥价格有望上涨。未来两年左右的时间内，水泥行业将进入快速发展阶段。随着行业集中度的提高，水泥价格将会提升，企业的盈利能力也将大幅提高。
当然，也有分析师表示并不太乐观。联合证券分析师周焕指出，目前水泥股2009年平均PE为17倍(基于比较乐观的盈利预测下的估值)，全部A股和沪深300的2009年PE分别为13.09倍和13.74倍(均剔除负值)，水泥股估值高出市场平均25％－30％，但并未被低估。在需求出现积极变化的信号之前，维持对水泥行业的“中性”评级。中投证券分析师李凡、罗泽兵则表示，在长期行业反转已经预期较为充分的情况下，短期内业绩有实质性增长的公司在市场上将会有较好的表现，典型是西南区域的四川双马；同时中长期关注行业反转受益的海螺水泥 （600585）、冀东水泥 （000401）和华新水泥 （600801）。
板砖
叶檀：红筹股回归是大忽悠
关注度★★★★★
观点：只有两种办法可以解决目前A股市场的国际化困境：一是尽快设立国际板，让汇丰等银行在A股市场上市，与国际资金实现你中有我、我中有你的风险互捆；二是推迟所谓的国际化，等到人民币的国际化之路初见成效，而内部市场经铁腕整治之后，在治理规则与估值上与国际市场接轨，那时再谈国际化也不迟。所谓红筹股回归目前并不具备基础，很有可能是风闻之事，又是一次大忽悠。
左晓蕾：金融海啸隐显三个大“底”
关注度★★★★★
观点：第一大“底”是，完全清理与次贷相关的证券产品之日，就是金融市场稳定之时，第二大“底”是，房地产市场调整到位，第三大“底”是，国有化成为拯救金融体系的底牌。在这次危机中，金融体系几近全面瘫痪，市场机制完全失灵，市场体系不可能拯救危机，政府不得不充当金融危机最后救助人，成为最后拯救金融危机的救命稻草。
拍案
主力选择突破的两大惊天秘密！
1.国家队护盘，不让大盘下来因为下来了就没法发新股了，这可是国家大事，圈不到钱了！所以每次当市场快要崩溃时，他们就出手了，一些指标股狂拉一通。他们是拉了金融拉地产、拉了地产拉钢铁、拉了钢铁拉……
2.因为还在玩的小散能留下来的都是人精，主力用老一套根本没法“骗”到钱，跑起来小散比主力都快，所以主力只有在这里不停地做同一件事，打下去拉起来，让那些小散高手们，每天做着高抛低吸，赚点小钱美滋滋。在不久的某一天，等他们再想去玩一把时，主力就再不会给机会了，一砸到底，哭死你！
实战
空头投降，上升格局成立
■ 村长
昨日两市股指走单边上升逼空行情，沪指收盘大涨3.02%，深证成指大涨4.58%，成交金额为1735.7亿元，量能显著回升。
盘面个股一直呈普涨格局，收盘时只有几个可怜的家伙泛绿下跌。地产板块涨幅第一，金地集团涨停；有色金属板块列于涨幅第二，江西铜业、云南铜业涨停；电器、煤炭、券商、电子科技等等也是涨幅领先的板块，其他板块涨幅落差也不大。蓝筹指标股板块全天走势平稳，整体涨幅与大市相当，走势与其他二三线股无分歧。
下午开盘后很快就发现没什么看头了，盘面形势已经一边倒向多头，空头午后一开盘就投降，午后开盘不久沪指无需指标股急拉就能平稳突破30日线，这就是空头投降的征兆。整个下午空头基本上算是平躺在地，任由多头蹂躏。
收盘后，股指的强势格局已经奠定。20日、30日均线齐齐收复，沪指踏上2200点整数关，日K线MACD绿柱向上快速收缩，KDJ指标强势上扬，大盘成交放量，蓝筹股、二三线股普涨，这些均是强势格局的重要特征。
对于后市，只要多方因素不出现重大变化，大盘将会盘整上升为主。至于这一轮行情能走多高，村长认为没必要着急关心这个问题，毕竟昨天只是大盘做了趋势向上选择后启动上升行情的第一个交易日。路还长着，中途变因还有很多，目前暂时持股为主，边走边看。
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